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财会金融类

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第五章 风险管理 共167题
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单选题
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—...
证券投资顾问 5章

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单选题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
下列关于久期的说法不正确的是（??）。
证券投资顾问 5章

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单选题
B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的...
证券投资顾问 5章

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单选题
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
（??）已成为市场普遍接受的风险控制指标。
证券投资顾问 5章

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单选题
根据运作机制的不同，将风险预警方法分为（　　）。Ⅰ．黑色预警法Ⅱ．蓝色预警法Ⅲ．红色预警法Ⅳ．橙色预警法
证券投资顾问 5章

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单选题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。 Ⅰ 是指没有预计到的损失 Ⅱ 代...
证券投资顾问 5章

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单选题
单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的是（）。Ⅰ 现金流量分析过程：投资活动...
证券投资顾问 5章

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