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财会金融类

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第五章 风险管理 共167题
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单选题
证券公司应至少（??）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。
证券投资顾问 5章

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单选题
融资缺口等于（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4％，...
证券投资顾问 5章

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单选题
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试&...
证券投资顾问 5章

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单选题
VaR值的局限性不包括（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
全面的风险管理模式强调（）、市场风险和流动性风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模...
证券投资顾问 5章

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单选题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　...
证券投资顾问 5章

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单选题
当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（　　）。
证券投资顾问 5章

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单选题
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（　　）和经济资本的比率。
证券投资顾问 5章

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