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单选题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（　　）。

A.

能预测突发事件的风险

B.

成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.

不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.

能准确度量非线性金融工具的风险

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[单选题] 下列关于商标法对商标代理行为的管理的说法错误的是（）。

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证券投资顾问 5章

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