[法规业务] 基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 | 391学习网

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[法规业务] 基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

A.

估值日的份额净值，

B.

收盘价

C.

估值前日的份额净值

D.

最高价

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[单选题] [法规业务] 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人...

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[单选题] [法规业务] 不含权的固定收益品种，以第三方估值机构提供的相应品种（）的估值净价进行估值。

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基金法规、道德、规范 18章

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