[基础] （　　）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。 | 391学习网

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单选题

[基础] （　　）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。

A.

压力测试

B.

预期损失

C.

风险测量

D.

跟踪误差

上一题

[单选题] [基础] 下列关于压力测试的说法中，错误的是（　　）。

下一题

[单选题] [基础] （　　）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

题目信息

证券投资基金基础知识 14章

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