(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 | 391学习网

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(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A.

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

B.

Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

C.

Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

D.

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

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[单选题] 影响高等教育特色形成的重要因素是（）

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证券投资顾问 4章

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