【中级】（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
历史模拟法
方差一协方差法
压力测试法
蒙特卡洛模拟法
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