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财会金融类

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第18章 基金的估值、费用与会计核算 共256题
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[基础] 基金资产估值是指通过对基金所拥有的（　　）按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公...
证券投资基金基础知识 18章

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[基础] 假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10...
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[基础] 基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间的（　　）份收益计...
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[基础] 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（　　）的核对。
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[基础] QDII基金份额净值应当至少（　　）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应（　　）披露。
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[基础] 在基金定期报告中，基金—般会披露（ ）Ⅰ.本期利润、本期已实现收益；Ⅱ.加权平均基金份额...
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[基础] —般而言，基金财务会计报告分析可以达到以下目的（ ）。Ⅰ.评价基金过去的经营业绩及投资...
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[基础] 下列不属于基金投资风格分析的是（ ）。
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[基础] 目前，我国的基金会计分期以（ ）为单位，分期反映会计主体的财务状况。
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[基础] 基金的存款利息收入计提方式为（ ）。
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